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外盘大跌别慌热点题材大机会(最强风口:绿色电力8个领域龙头股
发布日期:2021-09-24 17:36   来源:未知   阅读:

  原标题:外盘大跌,别慌,热点题材大机会(最强风口:绿色电力8个领域龙头股名单!)

  本来周末还好好的,结果过个中秋节,就被偷袭了!港股突然就周一崩了,美股昨夜也险些撑不住,市场形势有些严峻。好在周二港股稳住了,截止发稿,美股盘前也涨了1%。所以我们还是静待周三开盘吧。

  今日我们分享的水晶球博主瑞鹤仙、余岳桐等,都看好风电板块的机会,我们特别精选了风电主流股票名单,供参考!

  上周碳中和类分支继续走强,风电水电持续活跃,电力股又创反弹新高。由此可以看出,无论盘中板块如何切换,都没有脱离到中长线的战略配置的大消费、碳中和、顺周期等几大方向,只要定准一条线或两条主线,高抛低吸、波段操作,保持耐心,那么赚钱的可能性就会大大提高。

  除沪指如期回暖之外,创业板今天大涨,也初步呈现出了一定的企稳迹象。表现相对乐观。从带动创业板指数的品种来看,主要以迈瑞医疗、沃森生物、爱尔眼科、智飞生物等医疗卫生类品种为主。前期带动指数上涨的光伏、芯片等对指数产生一定的拖累作用,但由于调整幅度不大,所以影响基本有限。接下来市场将会进入到中秋和国庆双节期间,节日效应有望刺激大消费类品种的反复活跃,值得留意。

  锂电,锂矿股周五有止跌的趋势,不过整体依然跌多涨少,短期负面情绪影响短时间难立马消化,暂时还是看超跌后修复情况再择机参与。

  周五川能动力逆势涨停,这个估计还是沾边了风电和光伏加分,所以并不是完全走的锂矿概念,另外江特电机周五逆势其实也是沾边了风电概念。

  所以说多一个概念多一条命,这也是资金的选股细节,另外6F产业链近期承接了部分锂矿资金表现比较活跃,之前也说过从天际股份提前公布的三季报来看。

  整个行业景气度依然是非常高的,这个分支可能是趋势的走法,注意节奏,负极材料近期也是受到涨价刺激。

  负极主要是石墨化的加工涨价,短期也是接近60%的一个涨幅,目前这个分支相对还算低位,继续关注杉杉股份,中国宝安,璞泰来等个股的机会。

  锂电板块关注三个分支,锂矿这里超跌后看修复情况,修复的强则可左侧参与,毕竟大逻辑还是很强的,6F包括VC这里是趋势的走法,注意节制,负极材料这一块相对低位一些,关注超预期的机会。

  顺周期主要看化工,主要还是三个大分支,都是涉及锂电及光伏产业链最收益的化工品种,磷化工,氟化工以及有机硅。

  磷化工则是受限电影响大幅涨价,继续关注,六国化工,云图控股,湖北宜化,川恒股份以及和邦生物的机会。

  近期风电走势很强,消息面上,“千乡万村驭风计划”再次被提及。十四五时期,我国可再生能源发展将进入大规模、高比例、市场化、高质量发展的新阶段。

  在东部沿海地区推动海上风电集群化开发。同时在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造。

  可以看到这次的力度是非常强的,基本涵盖了全国,而光伏发电虽然同属绿色电力,但是最近受到中上游的板块的大跌影响,所以光伏发电板块这一块显得略微不起眼,但是逻辑依在。

  如果未来拉长时间维度来看,光伏肯定是最受益的,只是短期来看风电的支持力度和预期差更大一些。

  水电这里就不多赘述,目前水电的话逻辑有,但是预期差不是很大,未来的看点应该在水电储能这一块。

  综上所述,绿色电力转型升级是大势所趋,短期来看风电爆发力可能是最强的,风偏高的关注这一块的机会。

  光伏发电中长线看肯定是最受益的,风偏低一些的关注,水电这一块要关注的话尽可能的关注跟抽水储能挂钩的个股为主。

  从历史经验看,指数在节前探底企稳节后演绎反弹修复的概率较大,操作上,可轻指数、重个股,逢低关注金融、“中”字头、“碳中和”概念、高端制造、有色及化工新材料、环保及股价处于底部的二线蓝筹股。

  上周市场,风电概念表现强势,板块单周上涨6.01%;同为新能源赛道的锂电池板块,在上周四和周五出现了明显的回调。消息面上,“千乡万村驭风计划”再次被提及。9月10日,第四届风能开发企业领导人座谈会上,国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示:“十四五”时期,我国可再生能源发展将进入大规模、高比例、市场化、高质量发展的新阶段。在“三北”地区优化风电基地化、规范化开发;在西南地区推进水、风、光综合基地开发;在中东南地区推进就地开发,特别在广大农村推进实施“千乡万村驭风计划”;在东部沿海地区推动海上风电集群化开发。同时在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造。

  9月16日,国家发展改革委发布《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,《方案》中提出:完善指标设置及分解落实机制,合理设置国家和地方能耗双控指标,优化能耗双控指标分解落实,对国家重大项目实行能耗统筹,坚决管控高耗能高排放项目,鼓励地方增加可再生能源消费,鼓励地方超额完成能耗强度降低目标,推行用能指标市场化交易;健全能耗双控管理制度,推动地方实行用能预算管理,严格实施节能审查制度,完善能耗双控考核制度。在消息的推动下,上周风电板块集体大涨,运达股份、节能风电、天顺风能、电气风电、明阳智能等均涨幅较大。

  从上周北上资金加仓比例来看,海上风电概念股明阳智能上周北向资金增仓比例位列第六,达到0.84%;金风科技在上周五也获得北上资金加仓,占流通股增仓比例达0.38%。光大证券表示,《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的发布,利好新能源领域,当前时点重点关注风电板块和新能源运营商。绿电交易机制试点开启、加快发展新能源发电,双重逻辑下重点关注新能源运营商投资机会,重点关注:三峡能源、太阳能、节能风电、林洋能源。当前时点风电板块上涨的逻辑在于需求提振。风电行业最大的股价弹性应来自于成本端下降:对经济数据及钢价的趋势判断是核心。零部件板块重点关注:大金重工、小鱼儿论坛香港49码走势网,金雷股份、泰胜风能、振江股份、日月股份、天顺风能;整机板块重点关注:三一重能(将上市)、运达股份、金风科技(A+H)、明阳智能。

  1、电力股:长江电力、华银电力、长源电力、黔源电力、华能水电、华能国际、内蒙华电、华电国际、川投能源等

  2、新能源运营商:三峡能源、太阳能、节能风电、林洋能源、福能股份、中闽能源等;

  3、能源互联网:国电南瑞、国网信通、亿嘉和、南网能源、涪陵电力、宏力达、威胜信息、金智科技、正泰电器、良信股份等

  4、特高压:平高电气、许继电气、国电南瑞、思源电气、特变电工、长缆科技、川润股份等

  6、风电:金风科技、天顺风能、明阳智能、新强联、日月股份、金雷股份、运达股份、大金重工、东方电缆、中材科技、广大特材等

  7、储能:派能科技、宁德时代、锦浪科技、固德威、阳光电源、德业股份、盛弘股份、永福股份、科士达等

  8、抽水蓄能:中国电建、粤水电、豫能控股、桂东电力、浙江新能、新天绿能、湖北能源、国电南自、国电南瑞、中国电研、东方电气、永福股份、皖能电力、宁波能源、浙富控股等。

  4月至今,13只半导体股涨逾50%,其中6股股价翻倍,设备材料板块北方华创涨幅居首,公司为半导体设备龙头,产品碳化硅外延设备已实现市场销售。另有全志科技、士兰微、斯达半岛、圣邦股份涨逾110%。

  中报业绩同比翻倍且估值低于行业平均水平(75.89倍)的共13股,长电科技、通富微电、精测电子不足50倍。制造封测板块长电科技为国内封测龙头。华创证券认为,封装对于提升芯片整体性能越发重要,随着先进封装朝着小型集成化方向发展,技术壁垒不断提高。目前公司技术水平已达行业领先,未来有望受益于先进封装需求释放。

  2021年预测净利润来看,士兰微、晶丰明源、晶晨股份、富瀚微等13股有望翻倍增长。士兰微增幅最高,超13倍。公司上半年延续高增长态势,实现归母净利4.31亿元,同比增长1306%,机构预计,定增获批及引入大基金股东,公司生产制造和盈利能力将进一步增强。